Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
30/08/2024
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
9,12%
Fundo/Casca
FIQE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
43.140.497/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
FIQE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
43.140.497/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,377246 | R$ 0,00 | R$ 1.684.609,33 | 0 |
| 29/08/2024 | R$ 1.705.404,35 | R$ 1,394247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 1.704.989,41 | R$ 1,393908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 1.704.481,55 | R$ 1,393493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 1.704.050,25 | R$ 1,393140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 1.703.653,92 | R$ 1,392816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 1.703.186,78 | R$ 1,392434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 1.702.704,74 | R$ 1,392040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 1.702.267,00 | R$ 1,391682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 1.701.892,11 | R$ 1,391376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 1.701.421,15 | R$ 1,390990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 1.700.989,54 | R$ 1,390638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 1.700.543,04 | R$ 1,390273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 1.700.148,38 | R$ 1,389950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 1.699.858,68 | R$ 1,389713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 1.699.538,87 | R$ 1,389452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 1.699.204,16 | R$ 1,389178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 1.698.884,89 | R$ 1,388917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 1.698.554,10 | R$ 1,388647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 1.698.215,16 | R$ 1,388369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.697.841,17 | R$ 1,388064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.697.489,35 | R$ 1,387776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |