Patrimônio líquido
R$ 45.058.058,75
classe
R$ 45.058.058,75
R$ 1,57
18/08/2026
R$ 1,00
37
Dias
7165
7,04%
Fundo/Casca
ÚNICA CIC CI MULT RESP LIMITADA DO WARREN MULTIGESTORES MULT FIF
41.517.570/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
ÚNICA CIC CI MULT RESP LIMITADA DO WARREN MULTIGESTORES MULT FIF
41.517.570/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 45.058.058,75 | R$ 1,574197 | R$ 44.401,86 | R$ 111.336,11 | 7165 |
| 17/08/2026 | R$ 45.362.249,88 | R$ 1,582479 | R$ 5.823,62 | R$ 147.895,67 | 7169 |
| 14/08/2026 | R$ 45.398.679,46 | R$ 1,578805 | R$ 109.296,90 | R$ 26.489,13 | 7185 |
| 13/08/2026 | R$ 45.157.421,65 | R$ 1,573285 | R$ 23.365,69 | R$ 1.312.303,18 | 7191 |
| 12/08/2026 | R$ 46.482.590,43 | R$ 1,574512 | R$ 13.269,36 | R$ 22.204,26 | 7195 |
| 11/08/2026 | R$ 46.023.253,66 | R$ 1,558653 | R$ 17.763,78 | R$ 224.861,13 | 7197 |
| 10/08/2026 | R$ 46.267.936,23 | R$ 1,559920 | R$ 14.522,75 | R$ 182.748,25 | 7208 |
| 07/08/2026 | R$ 46.423.875,92 | R$ 1,559508 | R$ 9.027,27 | R$ 108.060,70 | 7220 |
| 06/08/2026 | R$ 46.293.187,44 | R$ 1,551807 | R$ 12.027,50 | R$ 30.380,10 | 7233 |
| 05/08/2026 | R$ 46.416.212,33 | R$ 1,555314 | R$ 83.960,15 | R$ 91.715,42 | 7237 |
| 04/08/2026 | R$ 45.684.915,13 | R$ 1,530554 | R$ 53.224,20 | R$ 52.148,64 | 7239 |
| 03/08/2026 | R$ 45.805.679,82 | R$ 1,534636 | R$ 37.148,26 | R$ 0,00 | 7255 |
| 31/07/2026 | R$ 45.653.960,76 | R$ 1,530795 | R$ 7.173,68 | R$ 240.865,54 | 7252 |
| 30/07/2026 | R$ 46.202.155,69 | R$ 1,541287 | R$ 6.002,91 | R$ 151.671,49 | 7257 |
| 29/07/2026 | R$ 46.269.443,14 | R$ 1,538680 | R$ 106.589,97 | R$ 25.690,98 | 7256 |
| 28/07/2026 | R$ 46.083.947,73 | R$ 1,535196 | R$ 59.489,07 | R$ 5.687,68 | 7260 |
| 27/07/2026 | R$ 46.159.678,34 | R$ 1,539516 | R$ 12.403,39 | R$ 190.134,48 | 7262 |
| 24/07/2026 | R$ 46.172.098,33 | R$ 1,534023 | R$ 1.387,61 | R$ 35.499,23 | 7273 |
| 23/07/2026 | R$ 46.262.277,47 | R$ 1,535885 | R$ 3.366,92 | R$ 126.904,02 | 7278 |
| 22/07/2026 | R$ 46.541.190,27 | R$ 1,541029 | R$ 7.238,63 | R$ 52.627,76 | 7282 |
| 21/07/2026 | R$ 46.455.977,21 | R$ 1,536709 | R$ 7.061,08 | R$ 18.124,68 | 7287 |
| 20/07/2026 | R$ 46.176.265,49 | R$ 1,527093 | R$ 9.198,66 | R$ 22.006,05 | 7289 |