Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
30/06/2023
R$ 1,00
1
Dias
0
0,26%
Fundo/Casca
DIAMOND LIZIEUX FI MULT CRED PRIV
41.124.584/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
REAG DTVM
Gestor
4I CAPITAL LTDA
Classe
DIAMOND LIZIEUX FI MULT CRED PRIV
41.124.584/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,993389 | R$ 0,00 | R$ 35.974.464,89 | 0 |
| 29/06/2023 | R$ 35.951.947,14 | R$ 0,992767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2023 | R$ 35.951.952,70 | R$ 0,992768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2023 | R$ 35.951.959,21 | R$ 0,992768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2023 | R$ 35.951.966,66 | R$ 0,992768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2023 | R$ 35.951.973,88 | R$ 0,992768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2023 | R$ 35.951.983,20 | R$ 0,992768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2023 | R$ 35.951.993,48 | R$ 0,992769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2023 | R$ 35.952.004,70 | R$ 0,992769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2023 | R$ 35.952.016,86 | R$ 0,992769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2023 | R$ 35.952.028,77 | R$ 0,992770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2023 | R$ 35.952.042,80 | R$ 0,992770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2023 | R$ 35.952.317,76 | R$ 0,992778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2023 | R$ 35.952.333,66 | R$ 0,992778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2023 | R$ 35.952.350,51 | R$ 0,992779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2023 | R$ 35.952.367,12 | R$ 0,992779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2023 | R$ 35.952.385,24 | R$ 0,992779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2023 | R$ 35.952.404,89 | R$ 0,992780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2023 | R$ 35.950.516,41 | R$ 0,992728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2023 | R$ 35.950.536,77 | R$ 0,992728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2023 | R$ 35.950.559,21 | R$ 0,992729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 35.950.582,60 | R$ 0,992730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |