Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
27/11/2023
R$ 1,00
62
Dias
0
7,77%
Fundo/Casca
CARTEIRA MD PORTFEL FC FI MULT CRED PRIV
41.879.366/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
WARREN CVMC
Gestor
AMW
Classe
CARTEIRA MD PORTFEL FC FI MULT CRED PRIV
41.879.366/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,098681 | R$ 0,00 | R$ 800.651,30 | 0 |
| 24/11/2023 | R$ 800.267,18 | R$ 1,098154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/11/2023 | R$ 800.663,91 | R$ 1,098698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/11/2023 | R$ 800.437,31 | R$ 1,098387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 21/11/2023 | R$ 800.555,48 | R$ 1,098550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 20/11/2023 | R$ 800.337,13 | R$ 1,098250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/11/2023 | R$ 800.113,55 | R$ 1,097943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 16/11/2023 | R$ 799.928,68 | R$ 1,097690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/11/2023 | R$ 800.147,83 | R$ 1,097990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/11/2023 | R$ 800.020,10 | R$ 1,097815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/11/2023 | R$ 799.549,06 | R$ 1,097169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 09/11/2023 | R$ 800.055,44 | R$ 1,097863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 08/11/2023 | R$ 799.730,76 | R$ 1,097418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/11/2023 | R$ 799.455,49 | R$ 1,097040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/11/2023 | R$ 799.132,90 | R$ 1,096598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/11/2023 | R$ 798.802,28 | R$ 1,096144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 01/11/2023 | R$ 798.409,82 | R$ 1,095605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/10/2023 | R$ 798.158,45 | R$ 1,095260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/10/2023 | R$ 798.025,85 | R$ 1,095078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/10/2023 | R$ 797.790,21 | R$ 1,094755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 26/10/2023 | R$ 798.785,04 | R$ 1,096120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 25/10/2023 | R$ 795.791,75 | R$ 1,092013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |