Patrimônio líquido
R$ 1.351.168.418,97
classe
R$ 1.351.168.418,97
R$ 176,60
20/08/2026
R$ 100.000,00
16
Dias úteis
1331
12,24%
Fundo/Casca
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II FIF INVESTIMENTO EM INFRA
42.221.434/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA CRED PRIV RF RESP LIMITADA
42.221.434/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.351.168.418,97 | R$ 176,604549 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1331 |
| 19/08/2026 | R$ 1.350.525.823,41 | R$ 176,514027 | R$ 0,00 | R$ 61.131,08 | 1331 |
| 18/08/2026 | R$ 1.351.302.446,72 | R$ 176,607538 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1332 |
| 17/08/2026 | R$ 1.350.832.431,33 | R$ 176,539577 | R$ 0,00 | R$ 597.606,49 | 1332 |
| 14/08/2026 | R$ 1.350.074.716,62 | R$ 176,362529 | R$ 0,00 | R$ 303.893,93 | 1333 |
| 13/08/2026 | R$ 1.349.372.938,77 | R$ 176,231186 | R$ 0,00 | R$ 1.950.009,55 | 1335 |
| 12/08/2026 | R$ 1.350.741.946,64 | R$ 176,155416 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1337 |
| 11/08/2026 | R$ 1.349.694.211,48 | R$ 176,016170 | R$ 0,00 | R$ 1.191.975,06 | 1337 |
| 10/08/2026 | R$ 1.350.969.476,78 | R$ 176,027023 | R$ 0,00 | R$ 5.729.529,64 | 1338 |
| 07/08/2026 | R$ 1.355.460.935,34 | R$ 175,866387 | R$ 0,00 | R$ 973.482,53 | 1340 |
| 06/08/2026 | R$ 1.356.153.347,81 | R$ 175,829946 | R$ 0,00 | R$ 1.553.177,08 | 1344 |
| 05/08/2026 | R$ 1.357.043.258,97 | R$ 175,744049 | R$ 0,00 | R$ 295.785,68 | 1345 |
| 04/08/2026 | R$ 1.356.335.781,83 | R$ 175,614150 | R$ 0,00 | R$ 1.168.570,66 | 1347 |
| 03/08/2026 | R$ 1.356.545.695,01 | R$ 175,490133 | R$ 0,00 | R$ 966.761,57 | 1348 |
| 31/07/2026 | R$ 1.357.180.660,18 | R$ 175,447240 | R$ 0,00 | R$ 165.945,11 | 1349 |
| 30/07/2026 | R$ 1.356.784.474,35 | R$ 175,374581 | R$ 0,00 | R$ 2.049.294,57 | 1349 |
| 29/07/2026 | R$ 1.357.374.181,37 | R$ 175,186203 | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 | 1352 |
| 28/07/2026 | R$ 1.358.244.882,79 | R$ 175,291475 | R$ 0,00 | R$ 5.132.623,93 | 1352 |
| 27/07/2026 | R$ 1.362.835.171,53 | R$ 175,221746 | R$ 0,00 | R$ 1.493.242,41 | 1353 |
| 24/07/2026 | R$ 1.364.012.264,93 | R$ 175,181143 | R$ 0,00 | R$ 93.798,44 | 1355 |
| 23/07/2026 | R$ 1.364.560.704,66 | R$ 175,239529 | R$ 0,00 | R$ 233.495,60 | 1356 |
| 22/07/2026 | R$ 1.363.048.787,59 | R$ 175,015418 | R$ 0,00 | R$ 354.378,31 | 1357 |