Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
10/07/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
5,19%
Fundo/Casca
SPECIALE CSHG FC FI MULT CRED PRIV IE
41.087.739/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
SPECIALE CSHG FC FI MULT CRED PRIV IE
41.087.739/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,261916 | R$ 0,00 | R$ 3.200.364,18 | 0 |
| 09/07/2024 | R$ 3.211.059,92 | R$ 1,266134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 3.209.918,60 | R$ 1,265684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 3.208.767,65 | R$ 1,265230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 3.207.638,44 | R$ 1,264785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 3.206.466,80 | R$ 1,264323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 3.205.409,55 | R$ 1,263906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 3.204.254,95 | R$ 1,263451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 3.203.138,24 | R$ 1,263010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 3.202.066,83 | R$ 1,262588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 3.200.868,05 | R$ 1,262115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 3.199.635,38 | R$ 1,261629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 3.198.547,49 | R$ 1,261200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 3.197.457,91 | R$ 1,260770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 3.196.377,00 | R$ 1,260344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 3.195.297,00 | R$ 1,259918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 3.194.160,71 | R$ 1,259470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 3.193.092,89 | R$ 1,259049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 3.192.428,58 | R$ 1,258787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 3.191.766,14 | R$ 1,258526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 3.207.793,03 | R$ 1,264846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 3.220.917,74 | R$ 1,270021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |