Patrimônio líquido
R$ 17.517.928,21
classe
R$ 17.517.928,21
R$ 157,81
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias
106
4,31%
Fundo/Casca
MANAGER IBIUNA HEDGE STH S CIC MULT RESP LIMITADA
37.008.365/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER IBIUNA HEDGE STH S CIC MULT RESP LIMITADA
37.008.365/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.517.928,21 | R$ 157,807732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 19/08/2026 | R$ 17.473.680,84 | R$ 158,008192 | R$ 66.500,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 18/08/2026 | R$ 17.486.235,16 | R$ 158,121716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 17/08/2026 | R$ 17.538.828,22 | R$ 158,597296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 14/08/2026 | R$ 17.561.910,52 | R$ 158,806021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 13/08/2026 | R$ 17.562.853,82 | R$ 158,814551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 12/08/2026 | R$ 17.476.055,97 | R$ 158,029669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 11/08/2026 | R$ 17.445.473,00 | R$ 157,753118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 10/08/2026 | R$ 17.486.448,64 | R$ 158,123646 | R$ 0,00 | R$ 61.476,72 | 106 |
| 07/08/2026 | R$ 17.576.415,33 | R$ 158,380368 | R$ 0,00 | R$ 8.759,37 | 107 |
| 06/08/2026 | R$ 17.530.576,56 | R$ 157,888632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 05/08/2026 | R$ 17.597.149,93 | R$ 158,488223 | R$ 0,00 | R$ 355.075,98 | 108 |
| 04/08/2026 | R$ 17.918.409,22 | R$ 158,189678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 03/08/2026 | R$ 17.804.954,39 | R$ 157,188061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 31/07/2026 | R$ 17.740.215,28 | R$ 156,616522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 30/07/2026 | R$ 17.743.545,14 | R$ 156,645920 | R$ 40.000,00 | R$ 109.583,76 | 109 |
| 29/07/2026 | R$ 17.747.812,18 | R$ 156,071534 | R$ 2.480,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 28/07/2026 | R$ 17.857.427,43 | R$ 157,057421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 27/07/2026 | R$ 17.844.586,84 | R$ 156,944487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 24/07/2026 | R$ 17.740.683,26 | R$ 156,030647 | R$ 0,00 | R$ 156.317,71 | 109 |
| 23/07/2026 | R$ 17.868.439,43 | R$ 155,781640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 22/07/2026 | R$ 17.958.431,91 | R$ 156,566217 | R$ 0,00 | R$ 26.141,67 | 110 |