Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
01/04/2022
R$ 1,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
WHG CRED PRIV MASTER FI MULT
41.734.503/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG CRED PRIV MASTER FI MULT
41.734.503/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,065285 | R$ 0,00 | R$ 51.247.695,53 | 0 |
| 31/03/2022 | R$ 51.244.479,87 | R$ 1,065218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 51.246.523,61 | R$ 1,065261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 51.223.786,34 | R$ 1,064788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 51.190.567,80 | R$ 1,064097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 51.168.914,85 | R$ 1,063647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 51.145.981,93 | R$ 1,063171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 52.087.883,79 | R$ 1,082750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 52.066.987,18 | R$ 1,082315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 51.133.028,35 | R$ 1,062901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 51.062.359,66 | R$ 1,061432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 51.045.782,73 | R$ 1,061088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 50.093.214,51 | R$ 1,041287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 51.022.989,23 | R$ 1,060614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 50.999.543,14 | R$ 1,060127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 50.975.371,20 | R$ 1,059624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 50.952.648,58 | R$ 1,059152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 50.929.130,73 | R$ 1,058663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 50.904.886,87 | R$ 1,058159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 50.881.136,73 | R$ 1,057665 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 50.874.878,50 | R$ 1,057223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 50.851.580,43 | R$ 1,056739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |