Patrimônio líquido
R$ 55.459.162,16
classe
R$ 55.459.162,16
R$ 94,58
02/10/2026
R$ 1,00
3
Dias
77
3,07%
Fundo/Casca
UBS IP XII FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
41.486.487/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS IP XII FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
41.486.487/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 55.459.162,16 | R$ 94,576156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 01/10/2026 | R$ 55.466.691,10 | R$ 94,588995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 30/09/2026 | R$ 54.914.710,76 | R$ 93,647687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 29/09/2026 | R$ 55.355.061,24 | R$ 94,398629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 28/09/2026 | R$ 55.413.274,69 | R$ 94,497902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 25/09/2026 | R$ 55.135.784,41 | R$ 94,024690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 24/09/2026 | R$ 55.103.206,99 | R$ 93,969135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 23/09/2026 | R$ 54.917.542,12 | R$ 93,652515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 22/09/2026 | R$ 54.287.440,01 | R$ 92,577983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 21/09/2026 | R$ 54.267.508,30 | R$ 92,543993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 18/09/2026 | R$ 54.680.403,16 | R$ 93,248115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 17/09/2026 | R$ 54.724.875,44 | R$ 93,323955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 16/09/2026 | R$ 54.737.661,58 | R$ 93,345759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 15/09/2026 | R$ 54.746.236,93 | R$ 93,360383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 14/09/2026 | R$ 54.708.085,96 | R$ 93,295323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 11/09/2026 | R$ 54.516.076,45 | R$ 92,967884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 10/09/2026 | R$ 54.201.612,46 | R$ 92,431619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 09/09/2026 | R$ 54.292.527,76 | R$ 92,586659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 08/09/2026 | R$ 54.084.693,16 | R$ 92,232233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 04/09/2026 | R$ 54.503.919,47 | R$ 92,947152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 03/09/2026 | R$ 54.220.070,37 | R$ 92,463096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 02/09/2026 | R$ 54.307.789,65 | R$ 92,612686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |