Patrimônio líquido
R$ 41.852.667,54
classe
R$ 41.852.667,54
R$ 1,60
20/08/2026
-
31
Dias
327
19,09%
Fundo/Casca
CONEXÃO CLAVE ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.494.301/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CONEXÃO CLAVE ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.494.301/0001-69
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.852.667,54 | R$ 1,601711 | R$ 0,00 | R$ 440.771,90 | 327 |
| 19/08/2026 | R$ 42.160.706,18 | R$ 1,596684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 18/08/2026 | R$ 41.792.285,79 | R$ 1,582731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 17/08/2026 | R$ 41.850.929,09 | R$ 1,584952 | R$ 0,00 | R$ 76.603,74 | 328 |
| 14/08/2026 | R$ 41.928.533,57 | R$ 1,584990 | R$ 0,00 | R$ 122.706,10 | 330 |
| 13/08/2026 | R$ 42.161.904,78 | R$ 1,589161 | R$ 0,00 | R$ 310.908,69 | 331 |
| 12/08/2026 | R$ 42.492.259,43 | R$ 1,589889 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 11/08/2026 | R$ 42.465.813,71 | R$ 1,588937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 10/08/2026 | R$ 42.391.511,62 | R$ 1,586156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 07/08/2026 | R$ 42.560.449,55 | R$ 1,592478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 06/08/2026 | R$ 42.352.752,81 | R$ 1,584706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 05/08/2026 | R$ 42.391.904,07 | R$ 1,586171 | R$ 0,00 | R$ 508.542,90 | 332 |
| 04/08/2026 | R$ 42.963.702,33 | R$ 1,588510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 334 |
| 03/08/2026 | R$ 42.930.720,97 | R$ 1,587290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 334 |
| 31/07/2026 | R$ 42.678.040,05 | R$ 1,577948 | R$ 0,00 | R$ 15.925,24 | 334 |
| 30/07/2026 | R$ 42.598.111,45 | R$ 1,574405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 335 |
| 29/07/2026 | R$ 42.310.717,95 | R$ 1,563783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 335 |
| 28/07/2026 | R$ 42.496.283,15 | R$ 1,570642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 335 |
| 27/07/2026 | R$ 42.374.788,14 | R$ 1,566151 | R$ 0,00 | R$ 2.719,04 | 335 |
| 24/07/2026 | R$ 42.268.632,85 | R$ 1,562128 | R$ 0,00 | R$ 122.691,78 | 336 |
| 23/07/2026 | R$ 42.345.369,12 | R$ 1,560434 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 337 |
| 22/07/2026 | R$ 42.313.250,31 | R$ 1,559803 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 337 |