Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 234,06
25/03/2025
-
2
Dias
0
8,69%
Fundo/Casca
JGP EQ ESG PV ITAUXP FI MULT IE IS
39.723.131/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP EQ ESG PV ITAUXP FI MULT IE IS
39.723.131/0001-32
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/06/2025, 14h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 234,061681 | R$ 0,00 | R$ 12.669,82 | 0 |
| 24/03/2025 | R$ 11.227,38 | R$ 207,414036 | R$ 0,00 | R$ 1.064.000,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 1.084.146,70 | R$ 209,134595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 1.075.261,09 | R$ 207,420539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 1.070.738,70 | R$ 206,548159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 1.075.466,96 | R$ 207,460252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 1.077.251,26 | R$ 207,804448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 1.071.297,80 | R$ 206,656010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 1.097.062,11 | R$ 211,626010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 1.100.628,69 | R$ 212,314012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 1.105.258,78 | R$ 213,207168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 1.112.633,68 | R$ 214,629804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 1.120.145,75 | R$ 216,078901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 1.103.924,48 | R$ 212,949778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 1.093.580,83 | R$ 210,954462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.096.452,83 | R$ 211,508478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 1.101.316,36 | R$ 212,446665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 1.103.718,00 | R$ 212,909948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 1.111.350,35 | R$ 214,382247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 1.097.557,24 | R$ 211,721522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 1.108.672,79 | R$ 213,865739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 1.113.055,50 | R$ 214,711175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |