Fundos | ANBIMA Data

classe

WHG GLOBAL O USD I FC EM AÇÕES IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.969.236/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

16/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

WHG GLOBAL O USD I FC EM AÇÕES IE

41.969.236/0001-18

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.

WHG GLOBAL O USD I FC EM AÇÕES IE

41.969.236/0001-18

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,049049	R$ 0,00	R$ 55.430.746,54	0
15/12/2021	R$ 56.827.387,37	R$ 1,075675	R$ 0,00	R$ 14.974,37	102
14/12/2021	R$ 55.445.281,80	R$ 1,049237	R$ 0,00	R$ 0,00	102
13/12/2021	R$ 56.506.727,95	R$ 1,069323	R$ 0,00	R$ 0,00	102
10/12/2021	R$ 56.442.505,67	R$ 1,068108	R$ 0,00	R$ 0,00	102
09/12/2021	R$ 55.812.160,12	R$ 1,056179	R$ 0,00	R$ 0,00	102
08/12/2021	R$ 56.601.657,35	R$ 1,071120	R$ 0,00	R$ 0,00	102
07/12/2021	R$ 56.396.681,50	R$ 1,067241	R$ 18.000,00	R$ 0,00	101
06/12/2021	R$ 55.117.426,04	R$ 1,043365	R$ 0,00	R$ 0,00	101
03/12/2021	R$ 54.456.301,65	R$ 1,030850	R$ 20.000,00	R$ 10.000,00	100
02/12/2021	R$ 54.885.830,66	R$ 1,039172	R$ 65.000,00	R$ 14.195,59	100
01/12/2021	R$ 54.534.494,52	R$ 1,033477	R$ 0,00	R$ 0,00	99
30/11/2021	R$ 54.989.414,58	R$ 1,042098	R$ 30.675,00	R$ 0,00	98
29/11/2021	R$ 55.761.924,99	R$ 1,057327	R$ 5.000,00	R$ 0,00	98
26/11/2021	R$ 55.188.785,20	R$ 1,046554	R$ 25.000,00	R$ 0,00	95
25/11/2021	R$ 55.888.225,24	R$ 1,060298	R$ 0,00	R$ 0,00	95
24/11/2021	R$ 56.038.519,14	R$ 1,063149	R$ 0,00	R$ 0,00	95
23/11/2021	R$ 56.245.948,25	R$ 1,067084	R$ 15.000,00	R$ 0,00	93
22/11/2021	R$ 56.864.097,09	R$ 1,079099	R$ 0,00	R$ 5.000,00	93
19/11/2021	R$ 57.742.755,92	R$ 1,095677	R$ 0,00	R$ 0,00	93
18/11/2021	R$ 57.663.903,85	R$ 1,094181	R$ 60.000,00	R$ 0,00	91
17/11/2021	R$ 57.695.472,54	R$ 1,095920	R$ 0,00	R$ 0,00	91

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.