Fundos | ANBIMA Data

classe

GAMA HMC GLOBAL PRIVATE DEBT USD FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.888.381/0001-74

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,81

18/12/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

-33,39%

Estruturação da classe

GAMA HMC GLOBAL PRIVATE DEBT USD FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

41.888.381/0001-74

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GAMA INVESTIMENTOS LTDA.

GAMA HMC GLOBAL PRIVATE DEBT USD FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

41.888.381/0001-74

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 19/12/2025, 21h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/12/2025	R$ 0,00	R$ 0,812998	R$ 0,00	R$ 2.039.621,88	0
17/12/2025	R$ 2.038.442,26	R$ 0,812527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2025	R$ 2.016.705,34	R$ 0,803863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2025	R$ 2.002.540,81	R$ 0,798217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2025	R$ 2.018.748,29	R$ 0,804677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2025	R$ 2.025.790,87	R$ 0,807485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2025	R$ 2.067.364,80	R$ 0,824056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2025	R$ 2.056.876,10	R$ 0,819875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2025	R$ 2.047.921,08	R$ 0,816306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2025	R$ 2.078.246,58	R$ 0,828394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2025	R$ 2.033.449,77	R$ 0,810537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2025	R$ 2.028.888,95	R$ 0,808719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2025	R$ 2.021.083,76	R$ 0,805608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2025	R$ 2.023.737,93	R$ 0,806666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 2.037.202,15	R$ 0,812033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2025	R$ 2.035.941,69	R$ 0,811531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2025	R$ 2.034.590,96	R$ 0,810992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2025	R$ 2.026.989,82	R$ 0,807962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2025	R$ 2.011.664,80	R$ 0,801854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2025	R$ 1.997.055,75	R$ 0,796031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2025	R$ 1.934.170,21	R$ 0,770964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2025	R$ 1.932.929,91	R$ 0,770470	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.