Patrimônio líquido
R$ 442.043.070,61
classe
R$ 442.043.070,61
R$ 19,45
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
14,86%
Fundo/Casca
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULT CRÉD PRIV FI RESP LIMITADA
42.264.017/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULT CRÉD PRIV FI RESP LIMITADA
42.264.017/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 442.043.070,61 | R$ 19,451085 | R$ 460.556,38 | R$ 938.666,38 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 442.322.664,50 | R$ 19,442359 | R$ 71.190,00 | R$ 81.370,79 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 442.062.981,80 | R$ 19,430498 | R$ 219.000,00 | R$ 390.063,92 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 442.034.484,98 | R$ 19,421729 | R$ 383.428,43 | R$ 539.488,79 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 441.886.109,50 | R$ 19,408358 | R$ 191.162,40 | R$ 165.583,58 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 441.519.634,64 | R$ 19,393385 | R$ 78.350,53 | R$ 764.770,42 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 442.455.110,01 | R$ 19,404307 | R$ 24.213,20 | R$ 56.436,67 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 442.107.138,13 | R$ 19,387634 | R$ 311.059,98 | R$ 53.398,61 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 441.661.980,07 | R$ 19,379407 | R$ 870.287,14 | R$ 301.195,34 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 440.740.468,31 | R$ 19,363924 | R$ 26.500,00 | R$ 1.751.760,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 442.207.570,12 | R$ 19,352626 | R$ 290.312,22 | R$ 1.001.323,08 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 442.741.162,08 | R$ 19,344874 | R$ 48.847,63 | R$ 518.002,59 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 442.906.821,43 | R$ 19,331627 | R$ 411.105,14 | R$ 431.508,77 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 442.590.043,61 | R$ 19,316911 | R$ 32.349,43 | R$ 395.436,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 442.715.895,68 | R$ 19,306565 | R$ 1.312.122,89 | R$ 95.930,84 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 441.332.136,21 | R$ 19,299238 | R$ 46.400,00 | R$ 358.229,30 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 441.321.019,32 | R$ 19,285125 | R$ 653.268,66 | R$ 502.295,72 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 440.943.338,17 | R$ 19,275215 | R$ 57.000,00 | R$ 243.537,52 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 440.895.623,06 | R$ 19,264979 | R$ 51.598,28 | R$ 464.597,67 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 441.081.436,95 | R$ 19,255062 | R$ 5.069,36 | R$ 177.413,07 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 440.932.665,47 | R$ 19,241049 | R$ 251.679,32 | R$ 46.148,69 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 440.482.315,32 | R$ 19,230361 | R$ 97.649,54 | R$ 31.041,50 | 2 |