Patrimônio líquido
R$ 24.523.888,04
classe
R$ 24.523.888,04
R$ 4.559,99
19/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
17
-
Fundo/Casca
BARU FC FIDC
41.395.100/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BARU FC FIDC
41.395.100/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.523.888,04 | R$ 4.559,993496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 24.450.654,76 | R$ 4.546,376435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 24.460.555,28 | R$ 4.548,217347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 24.492.877,03 | R$ 4.554,227282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 24.402.191,23 | R$ 4.537,365083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 24.368.507,97 | R$ 4.531,101988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 24.447.030,22 | R$ 4.545,702485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 24.410.238,01 | R$ 4.538,861309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 24.497.868,18 | R$ 4.555,155340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 24.600.684,09 | R$ 4.574,273022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 24.734.632,87 | R$ 4.599,179577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 24.699.229,87 | R$ 4.592,596712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 24.638.733,55 | R$ 4.581,347972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 24.587.972,10 | R$ 4.571,909343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 24.421.091,47 | R$ 4.540,879411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 24.350.182,82 | R$ 4.527,694594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 24.314.476,45 | R$ 4.521,055319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 24.287.728,65 | R$ 4.516,081810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 24.306.523,57 | R$ 4.519,576554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 24.258.115,75 | R$ 4.510,575561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 24.205.553,86 | R$ 4.500,802156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 21/07/2026 | R$ 24.129.096,64 | R$ 4.486,585633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |