Patrimônio líquido
R$ 2.461.512.352,58
classe
R$ 2.461.512.352,58
R$ 18,89
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,51%
Fundo/Casca
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉD PRIV MULT INV SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA
35.500.650/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉD PRIV MULT INV SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA
35.500.650/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.461.512.352,58 | R$ 18,887920 | R$ 409.363,00 | R$ 4.137.748,11 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.464.001.078,75 | R$ 18,878422 | R$ 922.120,00 | R$ 6.660.127,37 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.468.575.584,35 | R$ 18,869529 | R$ 574.809,27 | R$ 2.180.874,79 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.468.556.033,91 | R$ 18,857111 | R$ 447.725,51 | R$ 2.896.565,20 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.469.742.415,54 | R$ 18,847476 | R$ 640.588,20 | R$ 1.546.827,72 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.469.027.095,23 | R$ 18,835106 | R$ 791.578,53 | R$ 4.214.802,77 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.473.545.567,22 | R$ 18,843450 | R$ 466.304,26 | R$ 2.617.145,62 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.474.036.274,82 | R$ 18,830814 | R$ 10.150.802,00 | R$ 2.278.091,22 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.464.778.971,41 | R$ 18,820242 | R$ 202.617,00 | R$ 3.529.839,45 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.466.532.359,61 | R$ 18,808241 | R$ 226.079,39 | R$ 1.141.126,98 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.466.412.992,96 | R$ 18,800356 | R$ 628.248,96 | R$ 992.857,29 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.465.494.418,94 | R$ 18,790576 | R$ 123.801,24 | R$ 1.880.137,84 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.465.801.110,40 | R$ 18,779535 | R$ 1.250.250,96 | R$ 3.196.559,25 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.466.301.636,53 | R$ 18,768533 | R$ 923.506,82 | R$ 4.505.155,09 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.468.678.565,36 | R$ 18,759378 | R$ 323.579,17 | R$ 3.219.836,27 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.469.835.449,13 | R$ 18,746177 | R$ 68.919,41 | R$ 3.134.572,99 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.471.233.533,80 | R$ 18,733535 | R$ 1.209.182,90 | R$ 1.563.553,81 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.470.136.645,41 | R$ 18,722535 | R$ 185.334,41 | R$ 1.304.571,97 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.470.151.092,59 | R$ 18,714165 | R$ 72.381,38 | R$ 2.076.540,16 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.470.805.860,38 | R$ 18,703951 | R$ 424.285,74 | R$ 1.900.822,43 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.470.519.663,89 | R$ 18,690615 | R$ 867.269,60 | R$ 1.614.312,27 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.470.187.517,88 | R$ 18,682453 | R$ 551.849,48 | R$ 2.833.113,22 | 1 |