Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,22
23/08/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
7,64%
Fundo/Casca
NTC MULT FI CRED PRIV IE
41.650.152/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE
Classe
NTC MULT FI CRED PRIV IE
41.650.152/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,217277 | R$ 0,00 | R$ 21.541.136,50 | 0 |
| 22/08/2024 | R$ 21.547.388,31 | R$ 0,217340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 21.550.951,47 | R$ 0,217376 | R$ 0,00 | R$ 789.946,34 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 22.328.803,33 | R$ 0,217258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 22.335.037,49 | R$ 0,217319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 22.340.304,52 | R$ 0,217370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 22.345.832,05 | R$ 0,217424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 22.355.636,93 | R$ 0,217519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 22.349.731,77 | R$ 0,217462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 22.328.374,68 | R$ 0,217254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 22.310.864,85 | R$ 0,217083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 22.284.674,64 | R$ 0,216829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 22.264.189,42 | R$ 0,216629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 22.253.266,13 | R$ 0,216523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 22.264.672,41 | R$ 0,216634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 22.256.456,63 | R$ 0,216554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 22.214.353,80 | R$ 0,216144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 22.196.133,00 | R$ 0,215967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 22.174.013,93 | R$ 0,215752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 22.160.912,07 | R$ 0,215624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 22.153.479,12 | R$ 0,215552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 22.131.203,06 | R$ 0,215335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |