Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,59
28/06/2024
R$ 1,00
17
Dias
0
5,28%
Fundo/Casca
PAGBANK ITAÚ ALL SEASONS FIF - CIC MULT – RESP LIMITADA
41.799.387/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PAGBANK ITAÚ ALL SEASONS FIF - CIC MULT – RESP LIMITADA
41.799.387/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,587570 | R$ 0,00 | R$ 1.105.271,24 | 0 |
| 27/06/2024 | R$ 1.107.585,84 | R$ 9,607648 | R$ 0,00 | R$ 53,20 | 8950 |
| 26/06/2024 | R$ 1.107.283,23 | R$ 9,604562 | R$ 0,00 | R$ 219,79 | 8957 |
| 25/06/2024 | R$ 1.107.129,86 | R$ 9,601325 | R$ 0,00 | R$ 109,72 | 8964 |
| 24/06/2024 | R$ 1.106.889,01 | R$ 9,598286 | R$ 0,00 | R$ 173,12 | 8974 |
| 21/06/2024 | R$ 1.106.699,05 | R$ 9,595138 | R$ 0,00 | R$ 117,53 | 8993 |
| 20/06/2024 | R$ 1.106.486,05 | R$ 9,592144 | R$ 0,00 | R$ 62,33 | 9005 |
| 19/06/2024 | R$ 1.106.123,35 | R$ 9,588460 | R$ 0,00 | R$ 111,40 | 9010 |
| 18/06/2024 | R$ 1.105.789,19 | R$ 9,584598 | R$ 0,00 | R$ 1.501,07 | 9020 |
| 17/06/2024 | R$ 1.106.910,23 | R$ 9,581308 | R$ 0,00 | R$ 157,93 | 9044 |
| 14/06/2024 | R$ 1.106.328,47 | R$ 9,574907 | R$ 0,00 | R$ 23,71 | 9058 |
| 13/06/2024 | R$ 1.106.263,74 | R$ 9,574141 | R$ 0,00 | R$ 38,83 | 9067 |
| 12/06/2024 | R$ 1.105.923,38 | R$ 9,570860 | R$ 0,00 | R$ 62,48 | 9073 |
| 11/06/2024 | R$ 1.105.775,40 | R$ 9,569038 | R$ 0,00 | R$ 9.791,33 | 9084 |
| 10/06/2024 | R$ 1.115.874,27 | R$ 9,571676 | R$ 0,00 | R$ 126,71 | 9106 |
| 07/06/2024 | R$ 1.115.566,81 | R$ 9,567953 | R$ 0,00 | R$ 195,89 | 9113 |
| 06/06/2024 | R$ 1.114.138,45 | R$ 9,554024 | R$ 0,00 | R$ 176,21 | 9123 |
| 05/06/2024 | R$ 1.113.794,05 | R$ 9,549561 | R$ 0,00 | R$ 131,97 | 9133 |
| 04/06/2024 | R$ 1.112.766,94 | R$ 9,539624 | R$ 0,00 | R$ 1.617,48 | 9144 |
| 03/06/2024 | R$ 1.114.008,75 | R$ 9,536408 | R$ 0,00 | R$ 111,81 | 9163 |
| 31/05/2024 | R$ 1.115.357,20 | R$ 9,546993 | R$ 0,00 | R$ 55,71 | 9175 |
| 29/05/2024 | R$ 1.116.786,29 | R$ 9,557523 | R$ 0,00 | R$ 127,49 | 9181 |