Patrimônio líquido
R$ 284.013.407,57
classe
R$ 284.013.407,57
R$ 2,48
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
2
25,28%
Fundo/Casca
SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
41.632.904/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
41.632.904/0001-17
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 284.013.407,57 | R$ 2,480394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 283.432.390,18 | R$ 2,475320 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 280.450.924,78 | R$ 2,450146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 282.604.179,37 | R$ 2,468958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 281.480.065,27 | R$ 2,459137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 281.713.181,98 | R$ 2,461174 | R$ 0,00 | R$ 1.154,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 281.291.842,21 | R$ 2,457482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 281.396.048,01 | R$ 2,458393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 287.539.607,04 | R$ 2,512066 | R$ 104.000,00 | R$ 8.165,49 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 288.414.327,62 | R$ 2,520548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 290.006.445,80 | R$ 2,534462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 292.177.214,15 | R$ 2,553433 | R$ 0,00 | R$ 179.259,68 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 291.990.827,06 | R$ 2,550239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 291.165.529,52 | R$ 2,543031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 290.255.701,30 | R$ 2,535085 | R$ 0,00 | R$ 3.550.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 291.761.140,89 | R$ 2,517443 | R$ 0,00 | R$ 276.043,26 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 287.199.278,38 | R$ 2,475739 | R$ 162.642,26 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 287.221.356,30 | R$ 2,477332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 285.428.364,70 | R$ 2,461867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 284.080.911,45 | R$ 2,450245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 286.722.358,10 | R$ 2,473028 | R$ 0,00 | R$ 27.716,73 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 287.747.939,73 | R$ 2,481634 | R$ 0,00 | R$ 8.801,67 | 2 |