Patrimônio líquido
R$ 153.569.869,94
classe
R$ 153.569.869,94
R$ 1,96
20/08/2026
R$ 0,00
32
Dias
1
21,84%
Fundo/Casca
SPX PREV LONG BIAS ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
40.386.417/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX PREV LONG BIAS ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
40.386.417/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 153.569.869,94 | R$ 1,962884 | R$ 2.961,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 153.227.556,16 | R$ 1,958546 | R$ 0,00 | R$ 36.344,08 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 151.686.587,33 | R$ 1,938390 | R$ 1.364,79 | R$ 43.443,04 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 152.918.606,19 | R$ 1,953592 | R$ 5.340,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 152.352.474,78 | R$ 1,946427 | R$ 2.094,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 152.358.640,91 | R$ 1,946533 | R$ 1.554,78 | R$ 1.116,39 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 152.040.407,04 | R$ 1,942473 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 152.194.230,91 | R$ 1,944439 | R$ 59.346,53 | R$ 856,51 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 155.302.733,77 | R$ 1,984917 | R$ 36.567,52 | R$ 413.163,65 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 156.361.988,34 | R$ 1,993621 | R$ 4.261,90 | R$ 17.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 157.168.240,14 | R$ 2,003737 | R$ 4.270,50 | R$ 1.237,07 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 158.178.203,72 | R$ 2,016652 | R$ 6.513,49 | R$ 703.152,85 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 158.678.200,66 | R$ 2,014156 | R$ 4.204,27 | R$ 353.250,60 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 158.680.203,57 | R$ 2,009761 | R$ 65.976,10 | R$ 37.970,84 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 158.291.206,35 | R$ 2,005188 | R$ 1.199,22 | R$ 39.990,90 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 157.505.278,07 | R$ 1,994743 | R$ 0,00 | R$ 34.677,57 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 154.873.258,67 | R$ 1,960978 | R$ 3.324,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 155.021.764,70 | R$ 1,962900 | R$ 658,34 | R$ 63.062,75 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 154.151.068,40 | R$ 1,951090 | R$ 4.848,50 | R$ 1.234.367,72 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 154.599.113,13 | R$ 1,941277 | R$ 661,81 | R$ 535.928,07 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 156.619.315,76 | R$ 1,959859 | R$ 218,75 | R$ 251.337,83 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 157.529.649,79 | R$ 1,968095 | R$ 80.825,77 | R$ 511,79 | 1 |