Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 973,36
31/03/2022
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
SKY FUND FI MULT CRED PRIV IE
41.250.902/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
SKY FUND FI MULT CRED PRIV IE
41.250.902/0001-63
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 973,364043 | R$ 0,00 | R$ 2.032.368,17 | 0 |
| 30/03/2022 | R$ 2.042.364,51 | R$ 978,151600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 2.058.489,40 | R$ 985,874309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 2.045.713,92 | R$ 979,755736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 2.053.462,95 | R$ 983,466987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 2.040.171,35 | R$ 977,101228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 2.005.480,51 | R$ 960,486710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 2.002.725,35 | R$ 959,167179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 1.977.013,27 | R$ 946,852868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 1.963.118,51 | R$ 940,198237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 1.927.557,98 | R$ 923,167198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 1.900.342,97 | R$ 910,133087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 1.875.943,94 | R$ 898,447636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 1.877.985,80 | R$ 899,425546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 1.894.469,05 | R$ 907,319885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 1.913.117,76 | R$ 916,251330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 1.914.262,49 | R$ 916,799576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 1.869.772,89 | R$ 895,492129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 1.808.541,93 | R$ 866,166727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 1.852.347,27 | R$ 887,146460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 1.869.505,57 | R$ 895,364102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 1.863.453,68 | R$ 892,465664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |