Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 975,61
30/12/2021
R$ 1.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
AJACCIO FIC FI MULT IE
33.701.444/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
FRAM CAPITAL
Classe
AJACCIO FIC FI MULT IE
33.701.444/0001-03
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 975,612831 | R$ 0,00 | R$ 14.744.431,18 | 0 |
| 29/12/2021 | R$ 14.924.110,48 | R$ 987,501891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/12/2021 | R$ 14.924.933,00 | R$ 987,556316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/12/2021 | R$ 14.925.755,61 | R$ 987,610747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/12/2021 | R$ 14.926.578,29 | R$ 987,665182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/12/2021 | R$ 14.927.401,16 | R$ 987,719630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/12/2021 | R$ 14.928.224,18 | R$ 987,774087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/12/2021 | R$ 14.929.047,47 | R$ 987,828563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/12/2021 | R$ 14.929.870,83 | R$ 987,883043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/12/2021 | R$ 14.948.708,68 | R$ 989,129510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/12/2021 | R$ 14.949.969,53 | R$ 989,212939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/12/2021 | R$ 14.950.787,01 | R$ 989,267030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/12/2021 | R$ 14.951.810,57 | R$ 989,334757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/12/2021 | R$ 14.952.628,31 | R$ 989,388865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/12/2021 | R$ 14.953.446,19 | R$ 989,442983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/12/2021 | R$ 14.954.264,23 | R$ 989,497111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/12/2021 | R$ 14.955.153,98 | R$ 989,555985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/12/2021 | R$ 14.956.044,15 | R$ 989,614885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/12/2021 | R$ 14.956.925,44 | R$ 989,673199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/12/2021 | R$ 14.957.806,84 | R$ 989,731520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/12/2021 | R$ 14.958.688,36 | R$ 989,789848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/12/2021 | R$ 14.959.570,00 | R$ 989,848185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |