Fundos | ANBIMA Data

classe

MAASTRICHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

36.862.634/0001-09

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 53.917.781,84

Valor da cota

R$ 1.519,69

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MAASTRICHT FIP MULT

36.862.634/0001-09

FIP

QORE DTVM

NORTH SEA CAPITAL

MAASTRICHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

36.862.634/0001-09

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 10/08/2026, 11h00

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 53.917.781,84	R$ 1.519,693830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 53.928.950,24	R$ 1.520,008616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2026	R$ 53.942.051,03	R$ 1.520,377867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ 53.957.181,81	R$ 1.520,804334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2026	R$ 53.967.181,81	R$ 1.521,086188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2026	R$ 53.977.181,81	R$ 1.521,368042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2026	R$ 53.987.599,81	R$ 1.521,661677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ 53.997.599,81	R$ 1.521,943531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 54.007.596,31	R$ 1.522,225286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 54.017.591,75	R$ 1.522,507012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 54.028.004,90	R$ 1.522,800510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 54.037.997,74	R$ 1.523,082163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 54.048.412,89	R$ 1.523,375718	R$ 60.000,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 54.021.987,89	R$ 1.524,322457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 54.032.405,88	R$ 1.524,616419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 54.042.405,87	R$ 1.524,898585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 39.366.632,20	R$ 1.110,796620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 39.376.632,20	R$ 1.111,078787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 39.397.668,61	R$ 1.111,672365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 39.407.526,08	R$ 1.111,950510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 39.418.468,01	R$ 1.112,259255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 39.429.291,28	R$ 1.112,564652	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.