Fundos | ANBIMA Data

classe

INGENIOUS VIT CANNABIS ATIVO FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.295.133/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,16

29/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-58,96%

Estruturação da classe

INGENIOUS VIT CANNABIS ATIVO FC FI MULT

42.295.133/0001-82

FIF

INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT

INTER ASSET

INGENIOUS VIT CANNABIS ATIVO FC FI MULT

42.295.133/0001-82

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,155685	R$ 0,00	R$ 727.595,16	0
26/05/2023	R$ 729.731,56	R$ 0,156142	R$ 350,00	R$ 544,25	4712
25/05/2023	R$ 729.940,30	R$ 0,156145	R$ 0,00	R$ 1.456,13	4715
24/05/2023	R$ 745.958,64	R$ 0,159254	R$ 0,00	R$ 0,00	4723
23/05/2023	R$ 747.109,04	R$ 0,159500	R$ 100,00	R$ 0,00	4723
22/05/2023	R$ 734.588,95	R$ 0,156848	R$ 0,00	R$ 1.855,15	4723
19/05/2023	R$ 728.246,48	R$ 0,155102	R$ 150,00	R$ 829,06	4738
18/05/2023	R$ 728.157,16	R$ 0,154939	R$ 100,00	R$ 1.000,67	4745
17/05/2023	R$ 719.594,61	R$ 0,152928	R$ 100,00	R$ 0,00	4747
16/05/2023	R$ 704.344,22	R$ 0,149707	R$ 0,00	R$ 0,00	4747
15/05/2023	R$ 707.205,10	R$ 0,150315	R$ 400,00	R$ 1.539,15	4747
12/05/2023	R$ 710.686,38	R$ 0,150812	R$ 200,00	R$ 2.013,26	4760
11/05/2023	R$ 726.554,30	R$ 0,153787	R$ 220,00	R$ 0,00	4769
10/05/2023	R$ 772.453,04	R$ 0,163552	R$ 200,00	R$ 0,00	4769
09/05/2023	R$ 796.024,13	R$ 0,168586	R$ 829,35	R$ 0,00	4768
08/05/2023	R$ 806.413,65	R$ 0,170965	R$ 398,58	R$ 1.896,67	4767
05/05/2023	R$ 808.943,18	R$ 0,171183	R$ 200,00	R$ 3.972,81	4785
04/05/2023	R$ 772.155,68	R$ 0,162640	R$ 133,00	R$ 5.033,01	4801
03/05/2023	R$ 742.090,58	R$ 0,155322	R$ 20.000,00	R$ 0,00	4816
02/05/2023	R$ 739.744,22	R$ 0,159119	R$ 400,00	R$ 398,29	4816
28/04/2023	R$ 732.266,32	R$ 0,157511	R$ 0,00	R$ 1.370,95	4823
27/04/2023	R$ 744.701,58	R$ 0,159886	R$ 0,00	R$ 650,80	4829

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.