Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,37
29/08/2025
R$ 500,00
32
Dias úteis
0
18,57%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RPS TOTAL RETURN BB D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.500.804/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RPS TOTAL RETURN BB D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.500.804/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/09/2025, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,370467 | R$ 0,00 | R$ 10.354.380,52 | 0 |
| 28/08/2025 | R$ 10.317.177,40 | R$ 1,365542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2025 | R$ 10.258.535,05 | R$ 1,357781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2025 | R$ 10.157.287,51 | R$ 1,344380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2025 | R$ 10.095.749,05 | R$ 1,336235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2025 | R$ 10.131.923,08 | R$ 1,341023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2025 | R$ 10.016.308,03 | R$ 1,325721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2025 | R$ 9.989.152,39 | R$ 1,322126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2025 | R$ 10.007.209,66 | R$ 1,324516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2025 | R$ 10.205.715,15 | R$ 1,350790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2025 | R$ 10.154.332,01 | R$ 1,343989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2025 | R$ 10.213.818,93 | R$ 1,351862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2025 | R$ 10.198.501,69 | R$ 1,349835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2025 | R$ 10.243.573,32 | R$ 1,355801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2025 | R$ 10.186.244,51 | R$ 1,348213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2025 | R$ 10.196.473,63 | R$ 1,349567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2025 | R$ 10.262.937,40 | R$ 1,358363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2025 | R$ 10.263.338,47 | R$ 1,358417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2025 | R$ 10.061.329,23 | R$ 1,331679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2025 | R$ 9.980.348,06 | R$ 1,320961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2025 | R$ 10.013.251,55 | R$ 1,325316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 10.010.511,88 | R$ 1,324953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |