Patrimônio líquido
R$ 276.434.871,55
classe
R$ 276.434.871,55
R$ 1,50
02/10/2026
R$ 1.000,00
3
Dias
894
27,88%
Fundo/Casca
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.494.899/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONGERAL AEGON RENDA VARIAVEL LTDA.
Classe
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.494.899/0001-96
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 276.434.871,55 | R$ 1,500587 | R$ 0,00 | R$ 1.466,52 | 894 |
| 01/10/2026 | R$ 269.212.955,35 | R$ 1,461376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 895 |
| 30/09/2026 | R$ 268.186.356,61 | R$ 1,455803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 895 |
| 29/09/2026 | R$ 263.770.928,99 | R$ 1,431835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 895 |
| 28/09/2026 | R$ 261.845.197,75 | R$ 1,421381 | R$ 0,00 | R$ 125,45 | 895 |
| 25/09/2026 | R$ 263.302.038,91 | R$ 1,429289 | R$ 0,00 | R$ 134,80 | 896 |
| 24/09/2026 | R$ 263.793.306,50 | R$ 1,431955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 897 |
| 23/09/2026 | R$ 266.838.392,43 | R$ 1,448485 | R$ 0,00 | R$ 401,28 | 897 |
| 22/09/2026 | R$ 269.447.478,01 | R$ 1,462645 | R$ 0,00 | R$ 148,62 | 900 |
| 21/09/2026 | R$ 268.680.771,35 | R$ 1,458483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 901 |
| 18/09/2026 | R$ 265.372.897,32 | R$ 1,440527 | R$ 0,00 | R$ 146,45 | 901 |
| 17/09/2026 | R$ 266.076.277,55 | R$ 1,444344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 902 |
| 16/09/2026 | R$ 265.727.696,77 | R$ 1,442452 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 902 |
| 15/09/2026 | R$ 266.284.990,72 | R$ 1,445488 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 902 |
| 14/09/2026 | R$ 265.158.673,04 | R$ 1,439379 | R$ 0,00 | R$ 5.578,16 | 901 |
| 11/09/2026 | R$ 267.364.113,79 | R$ 1,451321 | R$ 0,00 | R$ 312,34 | 903 |
| 10/09/2026 | R$ 269.038.922,90 | R$ 1,460410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 905 |
| 09/09/2026 | R$ 264.850.235,05 | R$ 1,437673 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 905 |
| 08/09/2026 | R$ 267.950.429,66 | R$ 1,454507 | R$ 0,00 | R$ 423,35 | 904 |
| 04/09/2026 | R$ 264.698.976,42 | R$ 1,436855 | R$ 0,00 | R$ 2.080,05 | 905 |
| 03/09/2026 | R$ 264.566.604,48 | R$ 1,436125 | R$ 0,00 | R$ 123,55 | 907 |
| 02/09/2026 | R$ 264.305.987,68 | R$ 1,434710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 908 |