Patrimônio líquido
R$ 70.257.113,75
classe
R$ 70.257.113,75
R$ 156,33
20/08/2026
R$ 50.000,00
23
Dias
10
9,03%
Fundo/Casca
GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.837.686/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.837.686/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.257.113,75 | R$ 156,334822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 70.205.057,40 | R$ 156,218987 | R$ 783,14 | R$ 4.369,51 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 70.231.436,52 | R$ 156,269703 | R$ 1.936,85 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 70.179.991,73 | R$ 156,159541 | R$ 2.945,78 | R$ 29.011,38 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 70.187.872,92 | R$ 156,119093 | R$ 0,00 | R$ 1.888.511,59 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 72.024.423,62 | R$ 156,006545 | R$ 0,00 | R$ 1.700.000,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 73.673.793,09 | R$ 155,899407 | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 74.302.787,13 | R$ 155,855345 | R$ 3.972,64 | R$ 5.582,22 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 74.200.163,11 | R$ 155,636713 | R$ 1.046,81 | R$ 22.682,66 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 74.181.669,88 | R$ 155,552565 | R$ 60.816,33 | R$ 103.505,51 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 74.176.111,82 | R$ 155,451453 | R$ 23.405,87 | R$ 106.231,66 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 74.273.063,89 | R$ 155,481025 | R$ 20.399,28 | R$ 118.518,16 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 74.356.739,77 | R$ 155,450830 | R$ 2.196,10 | R$ 24.508,28 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 74.280.976,80 | R$ 155,245855 | R$ 3.400,00 | R$ 1.441.104,48 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 75.613.599,43 | R$ 155,030406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 75.541.180,71 | R$ 154,881926 | R$ 8.445,65 | R$ 588.524,58 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 76.129.143,39 | R$ 154,897967 | R$ 12.533,91 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 76.259.939,41 | R$ 155,189644 | R$ 2.463,11 | R$ 28.269,46 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 76.263.350,18 | R$ 155,144085 | R$ 696,40 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 76.139.374,80 | R$ 154,893293 | R$ 7.100,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 76.040.970,76 | R$ 154,707533 | R$ 498.785,27 | R$ 142.952,33 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 75.558.549,26 | R$ 154,448774 | R$ 0,00 | R$ 68.688,23 | 12 |