Patrimônio líquido
R$ 42.107.593,47
classe
R$ 42.107.593,47
R$ 1,26
21/06/2024
-
0
Dias
2337
2,70%
Fundo/Casca
NIKOS LIQUIDEZ FI RF CRED PRIV
42.730.627/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ÓRAMA DTVM
Gestor
NIKOS GESTÃO
Classe
NIKOS LIQUIDEZ FI RF CRED PRIV
42.730.627/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | R$ 42.107.593,47 | R$ 1,261571 | R$ 2.008,23 | R$ 109.561,92 | 2337 |
| 19/06/2024 | R$ 44.682.630,70 | R$ 1,331547 | R$ 42.450,72 | R$ 37.048,45 | 2349 |
| 18/06/2024 | R$ 44.654.632,94 | R$ 1,330873 | R$ 13.123,81 | R$ 196.330,97 | 2353 |
| 17/06/2024 | R$ 44.818.451,89 | R$ 1,330298 | R$ 10.948,36 | R$ 241.269,82 | 2361 |
| 14/06/2024 | R$ 45.028.110,78 | R$ 1,329688 | R$ 25.574,94 | R$ 164.239,93 | 2367 |
| 13/06/2024 | R$ 45.147.160,68 | R$ 1,329110 | R$ 27.082,99 | R$ 247.733,31 | 2375 |
| 12/06/2024 | R$ 45.348.433,52 | R$ 1,328543 | R$ 19.108,50 | R$ 135.917,12 | 2379 |
| 11/06/2024 | R$ 45.446.263,05 | R$ 1,327988 | R$ 4.200,14 | R$ 33.501,58 | 2382 |
| 10/06/2024 | R$ 45.456.350,56 | R$ 1,327427 | R$ 4.863,62 | R$ 198.318,51 | 2389 |
| 07/06/2024 | R$ 45.630.591,96 | R$ 1,326868 | R$ 6.385,15 | R$ 101.399,88 | 2395 |
| 06/06/2024 | R$ 45.704.943,39 | R$ 1,326269 | R$ 5.916,30 | R$ 270.796,89 | 2401 |
| 05/06/2024 | R$ 45.950.692,50 | R$ 1,325717 | R$ 39.731,81 | R$ 119.661,63 | 2404 |
| 04/06/2024 | R$ 46.011.331,17 | R$ 1,325161 | R$ 79.861,32 | R$ 379.969,49 | 2410 |
| 03/06/2024 | R$ 46.290.449,39 | R$ 1,324560 | R$ 5.349,85 | R$ 92.887,82 | 2414 |
| 31/05/2024 | R$ 46.357.960,19 | R$ 1,323988 | R$ 17.889,98 | R$ 282.869,78 | 2423 |
| 29/05/2024 | R$ 46.601.740,15 | R$ 1,323386 | R$ 106.293,59 | R$ 250.628,80 | 2427 |
| 28/05/2024 | R$ 46.710.958,25 | R$ 1,322392 | R$ 74,26 | R$ 239.299,70 | 2432 |
| 27/05/2024 | R$ 46.936.434,82 | R$ 1,322005 | R$ 6.300,73 | R$ 359.646,28 | 2442 |
| 24/05/2024 | R$ 47.284.132,50 | R$ 1,321847 | R$ 17.957,88 | R$ 28.769,03 | 2451 |
| 23/05/2024 | R$ 47.271.548,97 | R$ 1,321193 | R$ 5.124,34 | R$ 102.178,79 | 2453 |
| 22/05/2024 | R$ 47.326.033,14 | R$ 1,320006 | R$ 17.967,77 | R$ 222.455,46 | 2460 |
| 21/05/2024 | R$ 47.507.716,40 | R$ 1,319373 | R$ 18.463,92 | R$ 162.374,63 | 2458 |