Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
15/05/2024
R$ 1,00
32
Dias
8
13,42%
Fundo/Casca
CSHG ITACORUBI FC DE FIA
42.044.228/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ITACORUBI FC DE FIA
42.044.228/0001-23
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,952866 | R$ 0,00 | R$ 21.207.946,69 | 8 |
| 14/05/2024 | R$ 21.075.166,26 | R$ 0,946901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/05/2024 | R$ 20.954.341,15 | R$ 0,941472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/05/2024 | R$ 20.976.781,25 | R$ 0,942480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/05/2024 | R$ 21.055.803,11 | R$ 0,946031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/05/2024 | R$ 21.332.445,75 | R$ 0,958460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/05/2024 | R$ 21.297.918,24 | R$ 0,956909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/05/2024 | R$ 21.210.515,41 | R$ 0,952982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/05/2024 | R$ 21.295.543,84 | R$ 0,956802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/05/2024 | R$ 20.827.330,09 | R$ 0,935765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2024 | R$ 20.607.463,12 | R$ 0,925887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/04/2024 | R$ 20.912.279,22 | R$ 0,939582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/04/2024 | R$ 20.861.209,13 | R$ 0,937287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/04/2024 | R$ 20.489.005,05 | R$ 0,920564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/04/2024 | R$ 20.538.647,53 | R$ 0,922795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/04/2024 | R$ 20.654.262,97 | R$ 0,927989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/04/2024 | R$ 20.641.086,39 | R$ 0,927397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/04/2024 | R$ 20.589.959,02 | R$ 0,925100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/04/2024 | R$ 20.495.480,96 | R$ 0,920855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/04/2024 | R$ 20.499.146,87 | R$ 0,921020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/04/2024 | R$ 20.584.452,88 | R$ 0,924853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/04/2024 | R$ 20.753.837,94 | R$ 0,932463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |