Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
19/10/2022
-
3
Dias
0
7,44%
Fundo/Casca
BLACK STONE PREV FI MULT CRED PRIV
41.349.137/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
BLACK STONE PREV FI MULT CRED PRIV
41.349.137/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,057953 | R$ 0,00 | R$ 1.140.811,07 | 0 |
| 18/10/2022 | R$ 1.140.601,51 | R$ 1,057759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 1.140.398,65 | R$ 1,057571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 1.140.188,05 | R$ 1,057375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 1.139.990,97 | R$ 1,057193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 1.138.644,44 | R$ 1,055944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 1.137.247,80 | R$ 1,054649 | R$ 0,00 | R$ 2.250.000,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 3.385.855,28 | R$ 1,054215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 3.384.454,63 | R$ 1,053779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 3.383.264,47 | R$ 1,053409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 3.382.037,79 | R$ 1,053027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 3.381.600,34 | R$ 1,052890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 3.366.470,02 | R$ 1,048179 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 5.333.808,51 | R$ 1,041800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 5.340.596,68 | R$ 1,043126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 5.340.881,01 | R$ 1,043181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 5.349.191,78 | R$ 1,044805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 5.388.697,90 | R$ 1,052521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 5.403.601,91 | R$ 1,055432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 5.373.226,02 | R$ 1,049499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 5.364.795,25 | R$ 1,047852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 5.356.212,19 | R$ 1,046176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |