Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 100,20
03/03/2023
-
1
Dias
0
-3,03%
Fundo/Casca
W FI MULT CRED PRIV IE
34.791.722/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
STONEX INVESTIMENTOS
Classe
W FI MULT CRED PRIV IE
34.791.722/0001-23
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 100,204102 | R$ 0,00 | R$ 43.241.409,60 | 0 |
| 02/03/2023 | R$ 43.223.109,87 | R$ 100,161696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 43.178.914,30 | R$ 100,059281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 43.153.739,92 | R$ 100,000944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 43.143.520,06 | R$ 99,977261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 43.121.117,41 | R$ 99,925347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 43.097.188,31 | R$ 99,869896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 43.098.057,70 | R$ 99,871910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 43.101.386,98 | R$ 99,879625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 43.049.987,29 | R$ 99,760516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 42.975.378,96 | R$ 99,587625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 42.952.248,09 | R$ 99,534023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 42.900.051,84 | R$ 99,413068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 42.887.609,47 | R$ 99,384235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 42.829.786,35 | R$ 99,250240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 42.856.576,79 | R$ 99,312322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 42.796.307,58 | R$ 99,172659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 42.815.221,74 | R$ 99,216489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 42.811.702,49 | R$ 99,208334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 42.903.478,37 | R$ 99,421008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 42.960.831,08 | R$ 99,553913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 42.876.645,02 | R$ 99,358827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |