Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,75
17/07/2023
R$ 20.000,00
62
Dias
0
12,35%
Fundo/Casca
BAH AM SM CAP VAL FEE I FC DE FIA
42.085.026/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAH AM SM CAP VAL FEE I FC DE FIA
42.085.026/0001-20
ESG
Não
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,747681 | R$ 0,00 | R$ 2.623.573,01 | 0 |
| 14/07/2023 | R$ 2.597.449,88 | R$ 0,740236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 2.647.593,53 | R$ 0,754527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 2.626.010,09 | R$ 0,748376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 2.631.901,58 | R$ 0,750055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 2.647.162,78 | R$ 0,754404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 2.677.277,89 | R$ 0,762986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 2.640.763,33 | R$ 0,752580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 2.684.611,90 | R$ 0,765076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 2.664.454,46 | R$ 0,759332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 2.678.576,71 | R$ 0,763356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 2.648.291,18 | R$ 0,754726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 2.621.632,82 | R$ 0,747128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 2.574.615,78 | R$ 0,733729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 2.586.754,32 | R$ 0,737188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 2.610.631,78 | R$ 0,743993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 2.645.910,01 | R$ 0,754047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 2.617.341,39 | R$ 0,745905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 2.645.460,98 | R$ 0,753919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 2.641.004,65 | R$ 0,752649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 2.635.612,35 | R$ 0,751112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 2.615.013,26 | R$ 0,745242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |