Patrimônio líquido
R$ 5.255.103,39
classe
R$ 5.255.103,39
R$ 1,79
20/08/2026
R$ 50.000,00
18
Dias úteis
1
18,23%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ALPHA MARB RED FC FIF MULT - RESP LIMITADA
42.288.264/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE ALPHA MARB RED FC FIF MULT - RESP LIMITADA
42.288.264/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.255.103,39 | R$ 1,794894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.255.780,59 | R$ 1,795125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.253.845,58 | R$ 1,794464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.259.501,74 | R$ 1,796396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.256.698,10 | R$ 1,795438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.254.466,42 | R$ 1,794676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.258.619,71 | R$ 1,796095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.242.646,63 | R$ 1,790639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.253.846,98 | R$ 1,794464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.243.647,33 | R$ 1,790981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.233.553,67 | R$ 1,787533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.229.458,79 | R$ 1,786135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.230.106,05 | R$ 1,786356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.221.570,74 | R$ 1,783440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.221.140,42 | R$ 1,783293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.210.385,43 | R$ 1,779620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.204.954,44 | R$ 1,777765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.212.411,77 | R$ 1,780312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.200.085,13 | R$ 1,776102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.202.430,83 | R$ 1,776903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.195.494,17 | R$ 1,774534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.193.946,80 | R$ 1,774005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |