Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 93,87
05/06/2024
R$ 1,00
32
Dias
0
6,29%
Fundo/Casca
INGLESES FIA
42.085.062/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
INGLESES FIA
42.085.062/0001-93
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 93,872657 | R$ 0,00 | R$ 1.211.200,80 | 0 |
| 04/06/2024 | R$ 1.216.782,69 | R$ 94,305275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 1.216.651,39 | R$ 94,295099 | R$ 0,00 | R$ 22.753.381,82 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 23.951.396,39 | R$ 94,221784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/05/2024 | R$ 24.050.654,67 | R$ 94,612254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/05/2024 | R$ 24.256.828,23 | R$ 95,423315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/05/2024 | R$ 24.411.554,65 | R$ 96,031989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/05/2024 | R$ 24.353.584,22 | R$ 95,803941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/05/2024 | R$ 24.432.059,02 | R$ 96,112651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/05/2024 | R$ 24.601.916,10 | R$ 96,780847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/05/2024 | R$ 24.935.603,88 | R$ 98,093533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/05/2024 | R$ 25.012.014,03 | R$ 98,394121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/05/2024 | R$ 25.071.763,13 | R$ 98,629166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/05/2024 | R$ 25.112.380,60 | R$ 98,788950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/05/2024 | R$ 25.059.910,17 | R$ 98,582538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/05/2024 | R$ 25.106.368,98 | R$ 98,765301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/05/2024 | R$ 25.051.727,33 | R$ 98,550348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/05/2024 | R$ 24.950.228,83 | R$ 98,151066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/05/2024 | R$ 25.071.602,55 | R$ 98,628534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/05/2024 | R$ 25.320.993,95 | R$ 99,609609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/05/2024 | R$ 25.254.059,86 | R$ 99,346299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/05/2024 | R$ 25.119.994,43 | R$ 98,818902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |