Fundos | ANBIMA Data

classe

OPPORTUNITY LOGICA LIGHT FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.402.151/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,87

05/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OPPORTUNITY LOGICA LIGHT FC FIA

42.402.151/0001-16

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY HDF

OPPORTUNITY LOGICA LIGHT FC FIA

42.402.151/0001-16

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/11/2021	R$ 0,00	R$ 0,866673	R$ 0,00	R$ 17.930.672,29	0
04/11/2021	R$ 17.793.640,04	R$ 0,860050	R$ 0,00	R$ 10.906,05	101
03/11/2021	R$ 17.897.250,05	R$ 0,864528	R$ 0,00	R$ 239.362,10	101
01/11/2021	R$ 18.112.900,72	R$ 0,863397	R$ 0,00	R$ 0,00	102
29/10/2021	R$ 17.883.962,34	R$ 0,852485	R$ 0,00	R$ 0,00	102
28/10/2021	R$ 18.183.636,51	R$ 0,866769	R$ 0,00	R$ 0,00	102
27/10/2021	R$ 18.326.067,69	R$ 0,873559	R$ 0,00	R$ 0,00	102
26/10/2021	R$ 18.204.980,29	R$ 0,867787	R$ 0,00	R$ 0,00	102
25/10/2021	R$ 18.503.457,88	R$ 0,882014	R$ 0,00	R$ 0,00	102
22/10/2021	R$ 18.171.368,60	R$ 0,866184	R$ 0,00	R$ 0,00	102
21/10/2021	R$ 18.469.430,68	R$ 0,880392	R$ 0,00	R$ 0,00	102
20/10/2021	R$ 18.796.669,80	R$ 0,895991	R$ 0,00	R$ 0,00	102
19/10/2021	R$ 18.995.155,95	R$ 0,905452	R$ 0,00	R$ 0,00	102
18/10/2021	R$ 19.498.094,06	R$ 0,929426	R$ 0,00	R$ 0,00	102
15/10/2021	R$ 19.482.897,34	R$ 0,928702	R$ 0,00	R$ 0,00	102
14/10/2021	R$ 19.416.137,73	R$ 0,925520	R$ 0,00	R$ 0,00	102
13/10/2021	R$ 19.352.818,64	R$ 0,922501	R$ 0,00	R$ 0,00	102
11/10/2021	R$ 19.319.576,11	R$ 0,920917	R$ 0,00	R$ 0,00	102
08/10/2021	R$ 19.499.325,37	R$ 0,929485	R$ 0,00	R$ 0,00	102
07/10/2021	R$ 19.293.568,22	R$ 0,919677	R$ 0,00	R$ 0,00	102
06/10/2021	R$ 19.113.422,29	R$ 0,911090	R$ 0,00	R$ 0,00	102
05/10/2021	R$ 19.129.378,66	R$ 0,911850	R$ 0,00	R$ 0,00	102

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.