Patrimônio líquido
R$ 11.099.281,22
classe
R$ 11.099.281,22
R$ 0,54
20/08/2026
-
3
Dias
2
37,28%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY MARACAÍPE II FIF AÇOES - RESP LIMITADA
35.956.669/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
OPPORTUNITY MARACAÍPE II FIF AÇOES - RESP LIMITADA
35.956.669/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.099.281,22 | R$ 0,535342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 11.023.124,45 | R$ 0,531669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 10.974.271,54 | R$ 0,529313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 11.057.470,73 | R$ 0,533326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 11.069.981,04 | R$ 0,533929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 11.117.737,83 | R$ 0,536233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 11.032.046,27 | R$ 0,532099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 11.033.855,72 | R$ 0,532187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 11.110.517,08 | R$ 0,535884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 11.123.136,56 | R$ 0,536493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 11.243.056,56 | R$ 0,542277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 11.395.097,94 | R$ 0,549610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 11.285.537,39 | R$ 0,544326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 11.299.476,85 | R$ 0,544998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 11.317.218,27 | R$ 0,545854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 10.990.077,82 | R$ 0,530075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 10.873.759,36 | R$ 0,524465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 11.112.275,34 | R$ 0,535969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 11.263.065,96 | R$ 0,543242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 11.216.215,10 | R$ 0,540982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 11.406.483,08 | R$ 0,550159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 11.439.879,87 | R$ 0,551770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |