Patrimônio líquido
R$ 19.747.748,61
classe
R$ 19.747.748,61
R$ 1,49
19/08/2026
-
1
Dias
1
9,11%
Fundo/Casca
PR BLUE OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.562.262/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
PR BLUE OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.562.262/0001-27
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.747.748,61 | R$ 1,490991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.788.647,28 | R$ 1,494079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.793.257,98 | R$ 1,494427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.810.267,30 | R$ 1,495711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.800.038,51 | R$ 1,494939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.699.887,13 | R$ 1,487378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.658.952,06 | R$ 1,484287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.823.348,72 | R$ 1,496699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.848.875,77 | R$ 1,498626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.898.834,32 | R$ 1,502398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.990.667,60 | R$ 1,509332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.005.763,80 | R$ 1,510472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.966.936,51 | R$ 1,507540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.880.550,84 | R$ 1,501018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.826.292,17 | R$ 1,496921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.678.364,74 | R$ 1,485753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.765.120,17 | R$ 1,492303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.712.631,46 | R$ 1,488340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.604.606,74 | R$ 1,480184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.675.966,58 | R$ 1,485572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.732.584,78 | R$ 1,489846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 19.635.619,14 | R$ 1,482525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |