Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 117,21
20/03/2025
R$ 500,00
6
Dias
0
22,71%
Fundo/Casca
AVIV IGC ESG IDA FC FI MULT CRED PRIV IE
37.980.028/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
AVIV IGC ESG IDA FC FI MULT CRED PRIV IE
37.980.028/0001-42
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 17h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 117,208517 | R$ 0,00 | R$ 31.972.471,37 | 0 |
| 19/03/2025 | R$ 31.934.019,48 | R$ 117,067555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/03/2025 | R$ 31.872.727,15 | R$ 116,842862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/03/2025 | R$ 31.875.471,66 | R$ 116,852923 | R$ 7.000,00 | R$ 773,80 | 20 |
| 14/03/2025 | R$ 32.020.786,97 | R$ 117,408571 | R$ 0,00 | R$ 513,68 | 21 |
| 13/03/2025 | R$ 32.384.087,65 | R$ 118,738758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/03/2025 | R$ 32.406.200,15 | R$ 118,819835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/03/2025 | R$ 32.541.468,47 | R$ 119,315806 | R$ 0,00 | R$ 1.226,12 | 22 |
| 10/03/2025 | R$ 32.891.755,29 | R$ 120,595616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/03/2025 | R$ 32.536.796,78 | R$ 119,294183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/03/2025 | R$ 32.237.702,31 | R$ 118,197571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/03/2025 | R$ 32.568.801,65 | R$ 119,411526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/02/2025 | R$ 33.286.351,51 | R$ 122,042379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/02/2025 | R$ 32.874.916,41 | R$ 120,533878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 26/02/2025 | R$ 32.666.578,88 | R$ 119,770021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 25/02/2025 | R$ 32.400.047,88 | R$ 118,792801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/02/2025 | R$ 32.338.625,25 | R$ 118,567599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 21/02/2025 | R$ 32.234.818,62 | R$ 118,187363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 20/02/2025 | R$ 32.058.614,79 | R$ 117,541321 | R$ 0,00 | R$ 67.321,81 | 23 |
| 19/02/2025 | R$ 32.107.161,97 | R$ 117,472629 | R$ 100,00 | R$ 9.354,83 | 24 |
| 18/02/2025 | R$ 32.072.766,52 | R$ 117,312969 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/02/2025 | R$ 32.064.561,41 | R$ 117,649778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |