Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 120,71
20/03/2025
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
23,78%
Fundo/Casca
AVIVA IGC ESG IDA M FI MULT CRED PRIV IE
37.979.956/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
AVIVA IGC ESG IDA M FI MULT CRED PRIV IE
37.979.956/0001-97
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 17h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 120,710029 | R$ 0,00 | R$ 31.941.513,97 | 0 |
| 19/03/2025 | R$ 31.892.773,65 | R$ 120,525834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 31.830.540,35 | R$ 120,290649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 31.832.343,77 | R$ 120,297464 | R$ 6.986,00 | R$ 778,23 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 31.976.731,91 | R$ 120,866691 | R$ 0,00 | R$ 518,42 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 32.339.080,76 | R$ 122,234328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 32.360.236,35 | R$ 122,314291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 32.494.400,50 | R$ 122,821401 | R$ 0,00 | R$ 1.245,05 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 32.843.599,99 | R$ 124,136538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 32.487.546,52 | R$ 122,790789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 32.187.425,98 | R$ 121,656446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 32.517.490,34 | R$ 122,903966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 33.234.067,44 | R$ 125,612360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 32.821.665,79 | R$ 124,053635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 32.612.367,41 | R$ 123,262566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 32.344.883,19 | R$ 122,251575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 32.282.508,20 | R$ 122,015821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 32.177.751,87 | R$ 121,620257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 32.000.602,76 | R$ 120,950698 | R$ 0,00 | R$ 67.878,69 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 32.048.760,20 | R$ 120,876316 | R$ 99,80 | R$ 9.405,18 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 32.013.431,95 | R$ 120,708023 | R$ 99.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 32.004.415,12 | R$ 121,051396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |