Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,39
15/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,60%
Fundo/Casca
EGM FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.163.586/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
EGM FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.163.586/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,389934 | R$ 0,00 | R$ 1.491.162,14 | 0 |
| 14/08/2024 | R$ 1.494.346,12 | R$ 1,392901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 1.493.873,33 | R$ 1,392461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 1.493.398,71 | R$ 1,392018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 1.492.887,75 | R$ 1,391542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 1.492.376,70 | R$ 1,391066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 1.491.850,98 | R$ 1,390576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 1.491.427,53 | R$ 1,390181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 1.490.893,29 | R$ 1,389683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.490.385,85 | R$ 1,389210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.488.023,86 | R$ 1,387008 | R$ 0,00 | R$ 5.012.583,22 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 6.498.442,20 | R$ 1,386546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 6.496.028,97 | R$ 1,386031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 6.493.823,24 | R$ 1,385560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 6.488.244,96 | R$ 1,384370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 6.485.631,40 | R$ 1,383812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 6.483.363,92 | R$ 1,383329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 6.480.994,09 | R$ 1,382823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 6.478.858,36 | R$ 1,382367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 6.476.233,21 | R$ 1,381807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 6.473.893,68 | R$ 1,381308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 6.471.211,99 | R$ 1,380736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |