Fundos | ANBIMA Data

classe

PERFIN DIAMANTE FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.044.204/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,88

16/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,28%

Estruturação da classe

PERFIN DIAMANTE FIA

42.044.204/0001-74

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

PERFIN EQUITIES ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

PERFIN DIAMANTE FIA

42.044.204/0001-74

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/01/2024	R$ 0,00	R$ 0,879989	R$ 0,00	R$ 20.781.714,61	0
15/01/2024	R$ 21.142.690,63	R$ 0,895274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2024	R$ 21.079.965,60	R$ 0,892618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2024	R$ 21.015.661,51	R$ 0,889895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2024	R$ 21.065.419,37	R$ 0,892002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2024	R$ 21.000.002,37	R$ 0,889232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2024	R$ 21.016.769,91	R$ 0,889942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2024	R$ 20.792.483,14	R$ 0,880445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2024	R$ 20.621.379,55	R$ 0,873200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2024	R$ 20.994.651,69	R$ 0,889005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2024	R$ 20.997.829,41	R$ 0,889140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 21.228.775,74	R$ 0,898919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2023	R$ 21.228.890,42	R$ 0,898924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2023	R$ 21.174.435,83	R$ 0,896618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 21.060.551,18	R$ 0,891796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 21.015.897,47	R$ 0,889905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 20.910.688,21	R$ 0,885450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 20.674.583,10	R$ 0,875452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 20.771.335,32	R$ 0,879549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 20.662.958,28	R$ 0,874960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 20.555.523,12	R$ 0,870411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 20.751.430,32	R$ 0,878706	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.