Fundos | ANBIMA Data

classe

MC OSTRUM FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.650.079/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,56

29/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-34,77%

Estruturação da classe

MC OSTRUM FC FIA

41.650.079/0001-83

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

MOAT CAPITAL

MC OSTRUM FC FIA

41.650.079/0001-83

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/03/2023	R$ 0,00	R$ 0,557133	R$ 0,00	R$ 1.568.322,20	0
28/03/2023	R$ 1.582.530,33	R$ 0,562181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 1.554.244,79	R$ 0,552132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 1.544.950,90	R$ 0,548831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 1.513.392,98	R$ 0,537620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 1.566.781,10	R$ 0,556586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 1.572.354,86	R$ 0,558566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 1.578.855,82	R$ 0,560875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 1.618.829,73	R$ 0,575076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 1.630.542,12	R$ 0,579236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 1.618.066,86	R$ 0,574805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 1.607.413,96	R$ 0,571020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 1.612.891,90	R$ 0,572966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 1.606.597,80	R$ 0,570730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 1.649.531,35	R$ 0,585982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 1.678.290,73	R$ 0,596199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 1.608.555,39	R$ 0,571426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 1.613.592,12	R$ 0,573215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 1.588.315,65	R$ 0,564236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 1.582.247,35	R$ 0,562080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 1.602.448,28	R$ 0,569256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 1.634.138,77	R$ 0,580514	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.