Patrimônio líquido
R$ 4.902.087,93
classe
R$ 4.902.087,93
R$ 1,37
20/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
1
23,54%
Fundo/Casca
PTR III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
42.562.449/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
LASTRO RDV DIST. DE
Gestor
SKADE CAPITAL
Classe
PTR III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
42.562.449/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.902.087,93 | R$ 1,371351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.882.592,15 | R$ 1,365897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.878.621,14 | R$ 1,364786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.875.300,01 | R$ 1,363857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.871.659,98 | R$ 1,362838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.862.814,94 | R$ 1,360364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.818.720,47 | R$ 1,348029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.815.002,77 | R$ 1,346989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.811.344,33 | R$ 1,345965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.809.129,38 | R$ 1,345346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.806.755,75 | R$ 1,344682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.803.347,57 | R$ 1,343728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.799.930,40 | R$ 1,342772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.797.410,70 | R$ 1,342067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.789.034,02 | R$ 1,339724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.782.435,04 | R$ 1,337878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.772.754,86 | R$ 1,335170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.769.398,21 | R$ 1,334231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.763.270,96 | R$ 1,332517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.759.902,99 | R$ 1,331575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.803.632,22 | R$ 1,343808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.749.350,23 | R$ 1,328623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |