Patrimônio líquido
R$ 1.726.672,32
classe
R$ 1.726.672,32
R$ 0,62
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
2
3,15%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE P INSTITUCIONAL FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
42.321.329/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE P INSTITUCIONAL FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
42.321.329/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.726.672,32 | R$ 0,618935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.736.787,72 | R$ 0,622561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.705.383,27 | R$ 0,611304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.719.630,72 | R$ 0,616411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.728.009,39 | R$ 0,619415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.726.708,79 | R$ 0,618948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.720.907,78 | R$ 0,616869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.736.427,49 | R$ 0,622432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.760.996,65 | R$ 0,631239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.778.085,18 | R$ 0,637365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.820.464,79 | R$ 0,652556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.854.069,62 | R$ 0,664602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.853.143,10 | R$ 0,664269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.841.092,19 | R$ 0,659950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.834.995,86 | R$ 0,657764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.835.695,44 | R$ 0,658015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.796.869,00 | R$ 0,644098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.829.766,65 | R$ 0,655890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.808.583,66 | R$ 0,648297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.786.597,23 | R$ 0,640416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.808.881,18 | R$ 0,648404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.821.527,76 | R$ 0,652937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |