Patrimônio líquido
R$ 15.095.938,27
classe
R$ 15.095.938,27
R$ 1,57
02/04/2026
-
31
Dias úteis
1
13,92%
Fundo/Casca
TRINITY FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.780.508/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
TRINITY FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.780.508/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/04/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | R$ 15.095.938,27 | R$ 1,573363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 15.106.522,33 | R$ 1,574466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 15.092.870,24 | R$ 1,573044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 15.055.787,34 | R$ 1,569179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 15.052.544,21 | R$ 1,568841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 15.036.208,22 | R$ 1,567138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 15.046.557,16 | R$ 1,568217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 15.028.731,23 | R$ 1,566359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 15.048.999,74 | R$ 1,568471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 14.977.241,36 | R$ 1,560992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 15.002.756,91 | R$ 1,563652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 14.992.031,92 | R$ 1,562534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 14.982.657,15 | R$ 1,561557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 14.954.565,63 | R$ 1,558629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 14.888.154,28 | R$ 1,551707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 14.926.337,86 | R$ 1,555687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 14.908.314,52 | R$ 1,553808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 14.919.409,50 | R$ 1,554965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 14.888.508,08 | R$ 1,551744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 14.880.470,92 | R$ 1,550906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 14.883.615,10 | R$ 1,551234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 14.925.963,00 | R$ 1,555648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |