Patrimônio líquido
R$ 18.783.819,06
classe
R$ 18.783.819,06
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 25.000,00
4
Dias
1
-0,43%
Fundo/Casca
MANTARO 70 RED FIE II CIC CI MULT – RESP LIMITADA
39.471.547/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
MANTARO CAPITAL
Classe
MANTARO 70 RED FIE II CIC CI MULT – RESP LIMITADA
39.471.547/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.783.819,06 | R$ 1,063151 | R$ 16.000,00 | R$ 31.013,23 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.832.164,00 | R$ 1,065036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.626.368,17 | R$ 1,053397 | R$ 0,00 | R$ 140.557,48 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.924.811,37 | R$ 1,062259 | R$ 0,00 | R$ 75.980,98 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.156.442,30 | R$ 1,070961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.183.803,00 | R$ 1,072491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.974.294,98 | R$ 1,060778 | R$ 27.428,33 | R$ 38.046,79 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.141.375,43 | R$ 1,069520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.515.700,63 | R$ 1,090436 | R$ 0,00 | R$ 94.618,37 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.775.436,61 | R$ 1,099617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.036.348,66 | R$ 1,114125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.355.541,27 | R$ 1,131874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.286.582,62 | R$ 1,128039 | R$ 70.760,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.114.314,00 | R$ 1,122375 | R$ 0,00 | R$ 53.405,50 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.148.267,82 | R$ 1,121293 | R$ 0,00 | R$ 377.381,81 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.544.884,34 | R$ 1,122344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.242.901,64 | R$ 1,105847 | R$ 0,00 | R$ 67.213,28 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.613.527,21 | R$ 1,122367 | R$ 0,00 | R$ 22.276,05 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.478.031,10 | R$ 1,113786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.354.212,22 | R$ 1,107051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.503.171,55 | R$ 1,115153 | R$ 49.750,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.657.894,94 | R$ 1,126301 | R$ 50.394,14 | R$ 0,00 | 1 |