Patrimônio líquido
R$ 21.332.144,61
classe
R$ 21.332.144,61
R$ 1,23
02/10/2026
R$ 25.000,00
4
Dias
1
10,24%
Fundo/Casca
MANTARO 70 RED FIE II CIC CI MULT – RESP LIMITADA
39.471.547/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
MANTARO CAPITAL
Classe
MANTARO 70 RED FIE II CIC CI MULT – RESP LIMITADA
39.471.547/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 21.332.144,61 | R$ 1,225324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 20.920.040,68 | R$ 1,201653 | R$ 100.996,65 | R$ 14.267,90 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 20.769.738,51 | R$ 1,197986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 20.418.704,46 | R$ 1,177738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 20.262.013,78 | R$ 1,168700 | R$ 100.996,68 | R$ 265.718,77 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 20.633.056,01 | R$ 1,180505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 20.603.696,54 | R$ 1,178825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 20.712.530,44 | R$ 1,185052 | R$ 18.905,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 20.831.287,77 | R$ 1,192935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 20.821.053,06 | R$ 1,192349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 20.386.586,54 | R$ 1,167469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 20.290.540,43 | R$ 1,161969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 20.406.087,91 | R$ 1,168586 | R$ 0,00 | R$ 30.970,67 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 20.329.178,31 | R$ 1,162417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 20.315.096,99 | R$ 1,161612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 20.409.451,32 | R$ 1,167007 | R$ 28.313,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 20.547.192,22 | R$ 1,176515 | R$ 8.260,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 20.193.928,62 | R$ 1,156753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 20.486.615,00 | R$ 1,173518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 20.447.274,99 | R$ 1,171265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 20.412.536,31 | R$ 1,169275 | R$ 0,00 | R$ 74.133,63 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 20.463.090,40 | R$ 1,167929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |