Patrimônio líquido
R$ 66.082.048,57
classe
R$ 66.082.048,57
R$ 1,84
07/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
20
9,24%
Fundo/Casca
ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FC FIF MULT - RESP LIMITADA
41.901.161/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FC FIF MULT - RESP LIMITADA
41.901.161/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/08/2026, 12h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 66.082.048,57 | R$ 1,843934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 65.921.299,28 | R$ 1,839449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 65.955.186,64 | R$ 1,840394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 65.901.375,49 | R$ 1,838893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 65.829.297,61 | R$ 1,836881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 65.865.441,01 | R$ 1,837890 | R$ 0,00 | R$ 13.000.000,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 78.821.269,86 | R$ 1,836861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 78.826.717,12 | R$ 1,836987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 78.757.129,19 | R$ 1,835366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 78.731.497,96 | R$ 1,834768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 78.683.387,39 | R$ 1,833647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 78.645.275,55 | R$ 1,832759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 78.619.132,61 | R$ 1,832150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 78.584.007,96 | R$ 1,831331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 20/07/2026 | R$ 78.582.307,32 | R$ 1,831292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/07/2026 | R$ 78.608.795,63 | R$ 1,831909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/07/2026 | R$ 78.651.512,01 | R$ 1,832904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 15/07/2026 | R$ 78.668.318,23 | R$ 1,833296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/07/2026 | R$ 78.633.801,78 | R$ 1,832492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/07/2026 | R$ 78.529.508,99 | R$ 1,830061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/07/2026 | R$ 78.543.975,44 | R$ 1,830398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 09/07/2026 | R$ 78.476.297,00 | R$ 1,828821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |