Patrimônio líquido
R$ 128.545.057,80
classe
R$ 128.545.057,80
R$ 1,62
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
13,15%
Fundo/Casca
DOM QUIXOTE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
25.987.689/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
DOM QUIXOTE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
25.987.689/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 128.545.057,80 | R$ 1,616713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 130.313.226,12 | R$ 1,613750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 130.245.940,50 | R$ 1,612917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 130.338.438,74 | R$ 1,614062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 130.151.536,13 | R$ 1,611748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 130.137.913,30 | R$ 1,611579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 130.110.126,59 | R$ 1,611235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 129.967.454,29 | R$ 1,609468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 129.937.892,08 | R$ 1,609102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 129.990.656,22 | R$ 1,609755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 129.706.981,26 | R$ 1,606242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 129.785.738,51 | R$ 1,607218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 129.612.356,29 | R$ 1,605071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 129.521.696,23 | R$ 1,603948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 129.215.646,83 | R$ 1,600158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 129.016.351,40 | R$ 1,597690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 128.650.838,71 | R$ 1,593164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 128.889.210,20 | R$ 1,596115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 128.924.618,29 | R$ 1,596554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 128.851.335,33 | R$ 1,595646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 128.700.088,01 | R$ 1,593773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 128.679.270,95 | R$ 1,593516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |