Patrimônio líquido
R$ 20.987.885,19
classe
R$ 20.987.885,19
R$ 1,70
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
12,65%
Fundo/Casca
BAOBÁS CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39.432.913/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
BAOBÁS CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39.432.913/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 20.987.885,19 | R$ 1,695321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.960.088,07 | R$ 1,693076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.967.750,01 | R$ 1,693695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.950.251,78 | R$ 1,692281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.947.652,73 | R$ 1,692071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.953.086,32 | R$ 1,692510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.933.192,85 | R$ 1,690903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.927.037,60 | R$ 1,690406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.923.508,38 | R$ 1,690121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.884.097,35 | R$ 1,686937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.890.220,41 | R$ 1,687432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.864.063,00 | R$ 1,685319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.854.990,00 | R$ 1,684586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.820.876,26 | R$ 1,681831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.812.271,44 | R$ 1,681136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.775.989,11 | R$ 1,678205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.791.225,62 | R$ 1,679436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.790.771,01 | R$ 1,679399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.777.708,76 | R$ 1,678344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.762.846,45 | R$ 1,677143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.746.823,79 | R$ 1,675849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 20.753.445,98 | R$ 1,676384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |