Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,62
11/03/2024
R$ 300.000,00
32
Dias
0
29,76%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE T FC FIA
41.128.123/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE T FC FIA
41.128.123/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,623438 | R$ 0,00 | R$ 4.515.042,18 | 0 |
| 08/03/2024 | R$ 4.539.550,88 | R$ 0,626822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2024 | R$ 4.512.770,12 | R$ 0,623124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2024 | R$ 4.530.835,14 | R$ 0,625619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2024 | R$ 4.519.105,91 | R$ 0,623999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2024 | R$ 4.523.143,92 | R$ 0,624557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2024 | R$ 4.573.259,24 | R$ 0,631477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 4.543.038,72 | R$ 0,627304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2024 | R$ 4.574.873,21 | R$ 0,631699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2024 | R$ 4.590.963,38 | R$ 0,633921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2024 | R$ 4.501.586,80 | R$ 0,621580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2024 | R$ 4.496.599,98 | R$ 0,620891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2024 | R$ 4.530.223,28 | R$ 0,625534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2024 | R$ 4.476.712,18 | R$ 0,618145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2024 | R$ 4.497.978,96 | R$ 0,621082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2024 | R$ 4.413.938,45 | R$ 0,609478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2024 | R$ 4.428.784,27 | R$ 0,611527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2024 | R$ 4.414.920,75 | R$ 0,609613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2024 | R$ 4.405.775,86 | R$ 0,608350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2024 | R$ 4.473.386,61 | R$ 0,617686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2024 | R$ 4.445.130,73 | R$ 0,613785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2024 | R$ 4.496.212,88 | R$ 0,620838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |